Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez Emitenta

Wierzytelności Kredytodawcy wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią będą zabezpieczone:

• hipotekami umownymi na nieruchomości, na której posadowiony jest Budynek, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla Kredytu 1 oraz Kredytu 3 (a w przypadku zawarcia porozumienia dotyczące współpracy podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta z Kredytodawcą w związku z realizacją i finansowaniem kolejnego budynku biurowego (oznaczonego jako budynek Palio B) – takimi hipotekami łącznymi na nieruchomościach z nimi związanymi);
• pełnomocnictwem dla Kredytodawcy do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;
• przelewem praw majątkowych Kredytobiorcy wynikających z dokumentów Projektu kreujących stosunki cywilnoprawne oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Budynku na zabezpieczenie na rzecz Kredytodawcy;
• zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z udzielonej przez Emitenta gwarancji pokrycia przekroczonych kosztów Projektu (do kwoty stanowiącej 10,00% całkowitych kosztów Projektu, pomniejszonych o określone w budżecie Projektu koszty kategorii grunt oraz pozostałe koszty Projektu poniesione przez Kredytobiorcę przed dniem zawarcia umowy gwarancji przez Emitenta);
• zastawami rejestrowymi, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na wierzytelnościach o wypłatę środków z każdego z rachunków bankowych Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla Kredytu 1 oraz Kredytu 3 (a po dokonaniu konwersji – 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla Kredytu 2);
• zastawami finansowymi, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na wierzytelnościach o wypłatę środków z każdego z rachunków bankowych Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla każdego z kredytów;
• zastawami rejestrowymi, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla Kredytu 1 oraz Kredytu 3 (lub – 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla Kredytu 2);
• zastawami zwykłymi lub finansowymi, zależnie od okoliczności, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla każdego z kredytów;
• podporządkowaniem spłat zobowiązań z tytułu zadłużenia finansowego Kredytobiorcy wobec członków grupy Emitenta oraz podmiotów nie należący do grupy Emitenta, którzy zostali zaakceptowani przez Kredytodawcę jako wierzyciele podporządkowani oraz przelewem na zabezpieczenie na rzecz Kredytodawcy wierzytelności wobec Kredytobiorcy z tytułu zadłużenia finansowego Kredytobiorcy wobec takich wierzycieli podporządkowanych;
• poręczeniami na podstawie Umowy Poręczenia;
• oświadczeniami o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie określonym w artykule 777 §1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla każdego z kredytów;
• oświadczeniami o poddaniu się egzekucji wspólników Kredytobiorcy w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla każdego z kredytów;
• oświadczeniami o poddaniu się egzekucji użytkownika wieczystego nieruchomości dotyczącej budynku oznaczonego jako Palio B w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego – o ile zawarto porozumienie dotyczące współpracy podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta z Kredytodawcą w związku z realizacją i finansowaniem kolejnego budynku biurowego;
• oświadczeniami o poddaniu się egzekucji Emitenta jako poręczyciela w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy dla każdego z kredytów;
• blokadą środków stanowiących wymaganą rezerwę na obsługę długu; oraz

Stopa odsetkowa umów Kredytu 1 i 3 stanowi stopę procentową w skali roku równą sumie: stopy WIBOR 1M oraz marży Kredytodawcy, zaś w przypadku Kredytu 2 równą sumie: stopy EURIBOR 3M oraz marży Kredytodawcy. Ponadto Umowa przewiduje podwyższone oprocentowanie do czasu ustanowienia hipotek, o których mowa powyżej, oraz podwyższone oprocentowanie w przypadku nieterminowej obsługi któregokolwiek z kredytów objętych Umową.